公司资金管理制度是什么内容?
公司资金管理制度是针对企业筹集资金和使用资金而设计的一系列制度的统称。由于企业财务管理的对象就是资金，因此，资金管理制度是企业内部财务制度的核心内容，其目的是在保证资金安全完整的情况下，既能满足企业生产经营过程中对资金的需求，又要尽可能提高资金的使用效益。
单位内部现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。钱账分管制钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。
资金管理制度是企业内部财务制度的核心内容，主要由筹资管理制度、现金管理制度、银行存款管理制度、资金使用审批制度、资金预算制度组成。在资金的使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。
资金管理制度的分类
1、主要包括以下五类：建立现金管理责任制。配备专职出纳人员负责办理现金收支和保管业务，非出纳人员不能经管现金。一切现金收付业务都必须以审核签证的会计凭证为依据，及时登记帐簿，按时清点。做到收支清楚，手续完备，帐实相符。不得以白条顶库和保留帐外现金不得坐支现金。
2、单位内部现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。钱账分管制钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。
3、XXXX公司资金管理制度目的：为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。现金管理要求现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则。每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上现金收讫戳记。出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
4、财务管理体制按其集权化的程度可分为集权式财务管理体制、分权制式财务管理体制和混合制式财务管理体制。
资金管理制度的组成
资金管理制度是企业筹集资金和使用资金而设计的一系列制度的统称。资金管理制度是企业内部财务制度的核心内容，主要由筹资管理制度、现金管理制度、银行存款管理制度、资金使用审批制度、资金预算制度组成。
主要包括以下五类：建立现金管理责任制。配备专职出纳人员负责办理现金收支和保管业务，非出纳人员不能经管现金。一切现金收付业务都必须以审核签证的会计凭证为依据，及时登记帐簿，按时清点。做到收支清楚，手续完备，帐实相符。不得以白条顶库和保留帐外现金不得坐支现金。
资金管理制度是针对企业筹集资金和使用资金而设计的一系列制度的统称。由于企业财务管理的对象就是资金，因此，资金管理制度是企业内部财务制度的核心内容，其目的是在保证资金安全完整的情况下，既能满足企业生产经营过程中对资金的需求，又要尽可能提高资金的使用效益。
现金管理制度所有现金收支专人（出纳）负责。出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记现金日记账（流水账），每天结出余额并核对实存。做到日清日结，账实相符。库存现金超过一定数额（建议5000元，且是收入额）时必须存入银行（一般户）。
财务资金管理办法
一）款项和有价证券的收付；（二）财物的收发、增减和使用；（三）债权债务的发生和结算；（四）资本、基金的增减；（五）收入、支出、费用、成本的计算；（六）财务成果的计算和处理；（七）需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。第十一条会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
资金管理的七种方法如下：预算管理：制定详细的预算计划，并监控支出情况，以确保资金不会被超支。现金流管理：通过合理地管理收入和支出，确保现金流的平衡，避免资金出现短缺。财务报告分析：通过对财务报告进行分析，找到支出和收入的主要来源，以便更好地管理资金。
财务资金管理办法（一）核定资金的合理需要量。企业应以需要与节约兼顾为基本原则，采用先进合理的计算方法，确定资金的合理需要量。资金合理需要量，可以通过现金预算的编制来实现。现金预算的内容，包括现金收入、现金支出、现金多余或不足的计算以及不足部分的筹措方案和多余部分的利用方案等。
第十二条 储备企业要指定专门财务人员负责国家医药储备资金的管理工作，并保持工作人员的相对稳定。第十三条 储备企业应对国家拨入的医药储备资金及储备商品的品种、数量单独设帐反映，准确地反映储备资金的来源、占用和结存。
企业资金管理办法
资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称，资金管理办法市公司募集资金管理和使用的监管要求，营运资金管理，关于使用闲置募集资金用于现金管理的进展公告。
国有企业资金账户管理办法第一条为加强市属国有企业资金账户的监督管理，规范资金账户的开立和使用，根据企业国有资产监督管理暂行条例、人民币银行结算账户管理办法等有关法律、法规和规章，制定本办法。
法律依据：中小企业发展专项资金管理办法第一条 为促进中小企业健康发展，规范中小企业发展专项资金的管理，提高资金使用效率，根据预算法、中小企业促进法和财政预算管理的有关规定，制定本办法。
企业需要做到以下几点：制定详细而严格的财务现金管理办法，并将其在公司内部进行宣传和推广。开展有针对性和定期的员工培训，使员工能够掌握并执行财务现金管理办法。使用先进的财务管理工具，如财务软件等，来协助监控财务流程，防止出现漏洞和错误。
国有企业固定资产处置办法如下：国有资产监督管理机构依照国家有关规定，负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。凡购置、自制、拨入包括外单位无偿提供、接受捐赠及其他方式取得。
